谋定后动“翻石头” 7月以来百亿级私募积极调研

市场震荡之下，百亿级私募加快“翻石头”的步伐。私募排排网最新数据显示，7月有超过600家证券类私募参与A股公司调研活动，合计调研近1500次。其中，百亿级私募调研最为勤奋，调研方向也偏爱电子行业。在他们看来，市场风险的释放大概率接近尾声，叠加上市公司半年报密集披露，当下是逢低布局的重要窗口。

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震荡市调研何处去

7月以来市场震荡调整，百亿级私募也加快了调研步伐。

私募排排网数据显示，截至7月29日，7月以来共有664家证券类私募基金参与A股公司调研活动，涉及29个申万一级行业中的280只标的，合计达1469次。其中，58家百亿级私募参与调研，涉及125只标的，合计调研306次。

进一步梳理可见，在69家7月以来调研频次超过5次的私募中，有28家百亿级机构。其中：盘京投资以25次居首；淡水泉紧随其后，为20次。

从行业分布来看，尽管7月以来科技板块有所调整，但百亿级私募依然对电子行业高度关注。

例如：7月以来，盘京投资调研覆盖了电子行业中的13只标的，包括华灿光电、京东方A、沪电股份、胜宏科技、广合科技、天禄科技、深南电路、茂莱光学、源杰科技、红板科技等；淡水泉调研了电子行业中的8只标的，包括炬光科技、华灿光电、京东方A、沪电股份、天禄科技、源杰科技、金安国纪、聚灿光电；高毅资产调研涉及16只标的，其中属于电子行业的有6只。

逢低加仓还是等待企稳

沪上一位私募人士坦言，7月以来市场震荡加剧，同时上市公司业绩密集披露，此前公司布局了一定比例的科技板块标的，7月积极调研既是为了了解已持有的标的基本面是否发生变化，也是希望在风险得到一定程度释放后寻找被错杀的标的。

据悉，7月以来，不少头部私募并未大手笔减仓，而是在科技板块调整中择机加仓。

资瑞兴投资表示，下半年市场大概率会维持震荡中的K形分化，优质成长股仍是市场主线，而传统意义上的价值股或许会出现阶段性修复，但市场风格彻底转向蓝筹或红利的概率不高。

7月30日，上海希瓦私募发布公告称，基于对资本市场长期健康稳定发展的信心，当日上海希瓦私募基金管理中心（有限合伙）和基金经理梁宏及其直系亲属使用自有资金申购希瓦私募旗下私募基金产品份额共计1040万元。

北京一家百亿级私募表示：“从投资机会来看，下半年市场有望重新演绎结构性行情，AI引领的科技板块以及港股互联网、有色、化工、医药等板块均值得关注，公司此前在组合配置上进行了优化，接下来会继续在市场波动中择机加仓。”

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